——2023年11月29日在區(qū)第十八屆人大常委會第十四次會議上

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主任、各位副主任，各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)就2023年區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下，請予審查。

今年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)政府堅決貫徹落實黨的二十大精神和市委六屆二次、三次全會精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大預(yù)算決議和區(qū)人大財經(jīng)委審查意見，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，加力提效實施積極的財政政策，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌調(diào)度，著力打好穩(wěn)增長、促投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險組合拳，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，全區(qū)財政運(yùn)行基本平穩(wěn)。受經(jīng)濟(jì)下行、國家新出臺減稅降費(fèi)政策施行、房地產(chǎn)市場低迷等多重因素影響，稅收收入、土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計出現(xiàn)較大短收，加之市財政下達(dá)我區(qū)2023年新增政府債務(wù)限額65.36億元，根據(jù)《預(yù)算法》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定和政府債務(wù)管理相關(guān)要求，需要提請區(qū)人大常委會審議。

一、預(yù)算調(diào)整事項

（一）本級收入調(diào)整。

綜合考慮全區(qū)收入形勢、“三保”需求、債務(wù)風(fēng)險等實際，本著實事求是和積極穩(wěn)妥原則，擬調(diào)減區(qū)本級預(yù)算收入11.5億元。具體情況是：

一是擬調(diào)減區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期0.5億元，其中稅收調(diào)減3.5億元、非稅調(diào)增3億元。調(diào)整后，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期66.9億元，比上年增長0.3%；稅收收入預(yù)期37.71億元，比上年增長13.5%。

二是擬調(diào)減區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)期10.95億元，其中土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減10.35億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)調(diào)減0.6億元。調(diào)整后，區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)期38.75億元，其中土地使用權(quán)出讓收入34.85億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)3.4億元。

三是擬調(diào)減區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期0.05億元，調(diào)整后，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期0.15億元。

（二）轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整。

一是擬調(diào)增上級補(bǔ)助收入894萬元，為新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)結(jié)算補(bǔ)助892萬元，高層次人才財稅扶持政策市區(qū)兩級結(jié)算補(bǔ)助2萬元。

二是政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的收入預(yù)期下降，相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算調(diào)入資金9.55億元。

三是擬全額動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.11億元，彌補(bǔ)收入預(yù)期下降帶來的平衡缺口。

四是市財政今年下達(dá)我區(qū)地方政府債券79.01億元，其中新增債券17.24億元、再融資債券61.77億元，相應(yīng)調(diào)增政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入79.01億元。具體情況是：

——擬調(diào)增一般債券轉(zhuǎn)貸收入42.86億元，其中新增債券2.24億元、再融資債券40.62億元。均已發(fā)行到位。

——擬調(diào)增專項債券轉(zhuǎn)貸收入36.15億元，其中新增債券15億元、再融資債券21.15億元。其中16.15億元已發(fā)行到位，6.5億元新增債券、13.5億元再融資債券擬于11月發(fā)行。

（三）轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整。

一是按照現(xiàn)行市對區(qū)財政體制，結(jié)合全年收入預(yù)期，擬調(diào)減上解上級支出1.51億元，其中一般公共預(yù)算上解調(diào)減0.72億元、政府性基金預(yù)算上解調(diào)減0.79億元。

二是擬調(diào)減調(diào)出資金9.55億元，其中政府性基金預(yù)算調(diào)出調(diào)減9.5億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出調(diào)減0.05億元，主要是收入預(yù)期下降相應(yīng)減少支出安排。

三是市財政今年下達(dá)我區(qū)再融資債券61.77億元，擬全部用于債務(wù)還本支出，其中：置換存量到期地方政府債務(wù)（不增加政府債務(wù)總額）13.65億元、償還隱性債務(wù)本金和政府拖欠企業(yè)賬款48.12億元。

（四）本級支出調(diào)整。

根據(jù)本級收入、轉(zhuǎn)移性收支調(diào)整情況，按照以收定支的原則，擬調(diào)增本級支出17.45億元。

一是擬調(diào)增債券資金安排支出17.24億元。結(jié)合項目儲備、實施進(jìn)度及資金需求等，新增債券擬安排用于農(nóng)村公路建設(shè)、疾病預(yù)防控制中心遷建、雙福片區(qū)中小學(xué)建設(shè)、市郊鐵路跳磴至江津線（圣泉寺至鼎山段）、中醫(yī)院住院綜合大樓、西部（重慶）科學(xué)城江津園區(qū)A區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升等19個項目。

二是按照黨政機(jī)關(guān)過緊日子苦日子要求，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，壓減非剛性、非急需支出以及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項目支出，統(tǒng)籌用于落實區(qū)委重大決策，提高財力保障水平。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事項，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)區(qū)第十八屆人民代表大會第三次會議審查批準(zhǔn)的區(qū)本級預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算。

區(qū)本級收入預(yù)算總計調(diào)整為172.65億元，調(diào)增43.01億元，其中：區(qū)本級收入預(yù)算調(diào)整為66.9億元，調(diào)減0.5億元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為105.75億元，調(diào)增43.51億元。

區(qū)本級支出預(yù)算總計調(diào)整為172.65億元，調(diào)增43.01億元，其中：區(qū)本級支出預(yù)算調(diào)整為117.16億元，調(diào)增3.11億元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為55.49億元，調(diào)增39.90億元。

（二）政府性基金預(yù)算。

區(qū)本級收入預(yù)算總計調(diào)整為79.17億元，調(diào)增25.20億元，其中，區(qū)本級收入預(yù)算調(diào)整為38.75億元，調(diào)減10.95億元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為40.42億元，調(diào)增36.15億元。

區(qū)本級支出預(yù)算總計調(diào)整為79.17億元，調(diào)增25.20億元，其中，區(qū)本級支出預(yù)算調(diào)整為45.80億元，調(diào)增14.34億元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為33.37億元，調(diào)增10.86億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

區(qū)本級收入預(yù)算總計調(diào)整為1525萬元，調(diào)減500萬元。其中，區(qū)本級收入預(yù)算調(diào)整為1500萬元，調(diào)減500萬元。

區(qū)本級支出預(yù)算總計調(diào)整為1525萬元，調(diào)減500萬元。其中，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為1525萬元，調(diào)減500萬元，全部為調(diào)出資金減少。

三、有關(guān)情況說明

（一）預(yù)備費(fèi)。

年初預(yù)算預(yù)留預(yù)備費(fèi)2億元，截至2023年10月底，已動支1.76億元，主要用于疫情防控有關(guān)物資和醫(yī)療設(shè)備購置、為60歲以上老人及特殊兒童發(fā)放健康包、一線防疫醫(yī)護(hù)人員臨時性工作補(bǔ)助、地質(zhì)災(zāi)害治理和支坪火災(zāi)處置等方面。

（二）政府債務(wù)。

預(yù)計我區(qū)2023年末政府債務(wù)余額309.09億元，其中，一般債務(wù)128.18億元、專項債務(wù)180.91億元，嚴(yán)格控制在市財政核定我區(qū)政府債務(wù)限額內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。償債資金主要來源于財政收入、專項債券項目收益和再融資債券，區(qū)財政將統(tǒng)籌政府資金、資產(chǎn)、資源，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保政府債務(wù)本息償還和財政中長期可持續(xù)。

（三）存量資金。

存量資金年初余額1.44億元，預(yù)算執(zhí)行中加大各部門歷年結(jié)余資金的清理收回，預(yù)計可收回資金1.22億元，擬全部統(tǒng)籌用于華信（集團(tuán)）公司資本金注入、雙福新區(qū)生態(tài)補(bǔ)給水工程、江習(xí)高速公路運(yùn)營補(bǔ)貼、市郊鐵路跳磴至江津線（圣泉寺至鼎山段）項目資本金等8個項目。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，除預(yù)算調(diào)整事項外，對于專項轉(zhuǎn)移支付、級次間調(diào)整、科目間調(diào)整等預(yù)算變動事項，將在年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，按程序報區(qū)人大備案。

主任、各位副主任、各位委員，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實本次會議決議，堅定信心，攻堅克難，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，落實積極財政政策，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，切實兜牢“三保”底線，牢牢守住債務(wù)“紅線”，堅決扛起穩(wěn)大盤的政治責(zé)任。

《2023年區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）》連同以上報告，請一并審議。